减持拼多多,增仓建新军,买airbnb!600多亿美股的高敞口-买球官网平台

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每经记者:李磊每经编辑:叶枫

03010记者获悉,北京时间8月17日,高昊在美国证券交易委员会(sec)公布了2021年第二季度末的美股持仓情况。数据显示,高昊在美国股市持有89家公司的股票,总市值为97亿美元,低于今年第一季度末的101亿美元。前十大重仓股分别是百济神州、拼多多、爱奇艺、天境生物、英仕达、zoom、bridgebio、爱彼、jd.com、赛峰。

查阅高轩今年二季度的持仓调整可以发现,该公司增持了8只股票,增持了6只股票,减持了17只股票,清仓了10只股票。前十名持仓约占总市值的61%。其中,高昊大幅增仓b&农资;b巨头airbnb,使后者进入十大重仓股名单;卖出最多的是拼多多,减持332万股;此外,继一季度重仓蔚来汽车和xpeng motors后,二季度高轩继续对这两只新能源汽车股进行建仓。

有市场人士表示,中概股、生命科学、硬科技、先进制造、碳中和仍是高淳二级市场团队的投资主线。

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狂买爱彼迎,大幅减持拼多多、zoom和京东

专注海外二级市场投资的高瓴基金经理hhlr advisors近日公布了2021年第二季度美股13f的持仓数据。据了解,hhlr advisors由高轩独立的二级市场投资团队负责投资决策。

和往常一样,我们先来看看高轩二季度十大重仓股名单。每经记者为大家做了整理(数据来自sec):

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最大的重仓股依然是百济神州,持股数量与一季度相比没有变化。截至第二季度末,持仓市值为18.78亿美元。前五大重仓股分别是百济神州、拼多多、爱奇艺、天境生物和英仕达,市值分别为18.78亿美元、8.77亿美元、6.02亿美元、5.55亿美元和4.18亿美元。

这里我们重点关注几个明显的变化。首先,高淳二季度增持最多的是大家熟悉的b&安普;b巨头airbnb。作为一只新股,高昊在第二季度购买了211.26万股airbnb股票。截至本季度末,最新持仓市值为3.24亿美元,位列第八大重仓股。

另外,十大股票之一是crm巨头salesforce。赛峰作为近几年特别火热的赛道,在saas业界几乎是人人皆谈,其在二级市场的良好表现也吸引和激励了更多saas领域的企业。除了赛峰,高轩对涂鸦智能、环球数据、uipath、雪花等公司的持续布局,也显示出这家机构对硬科技、云计算、人工智能公司的看好。

减持方面,拼多多二季度减持规模最大,截至一季度末持有1022.29万股,二季度末持股数量为690.21万股,下降32.48%。另一个被大幅减持的是zoom,从之前几个季度的第一大尴尬股,降到了第六大。此外,jd.com也减少了11.51%。

继续调仓中概股,加码造车新势力

包括拼多多和jd.com在内,高轩在二季度继续对中概股进行调仓。

比如大幅增持唯品会、名品优品、新能源汽车股蔚来汽车、xpeng汽车等。值得一提的是,去年年底高淳清仓蔚来和小鹏,但今年一季度重新建仓,二季度继续加仓,这也在一定程度上反映了。

这家机构对造车新势力的看好。在a股市场,新能源车板块近来可谓气势如虹,虽然最近有所调整但也不改机构看好的势头。

上述业内人士指出,从持仓数据看,高瓴二级市场团队在二季度的投资决策与一季度相似。


首先,中概股在港股市场二次上市已成为长期趋势,不排除投资机构调整头寸、将仓位移至港股市场的可能性,相似的操作已经出现在另一些头部机构最新的13f数据上了。


其次,高瓴二级市场团队对新能源投资的继续加码,显示出其继续看好碳中和和新能源的投资方向。


进一步看,生命科学和硬科技依旧是高瓴二级市场团队重点投资方向。在高瓴的89个持股公司中,生命科学领域的企业占比近一半,百济神州依然是第一大重仓股。此前多个季度进入高瓴十大重仓股的泰邦医药,因公司已经完成私有化,从纳斯达克退市,此次没有出现在持仓数据中。


“纵观高瓴二级市场团队的投资轨迹,有三个核心逻辑长期指导着投资组合的构建。首先,延续重仓中国的顶层理念;其次,中观布局上,落点于生命科学、硬科技、先进制造、碳中和象限上;第三,聚焦具体标的时,优先选择能够持续创造价值、拥有动态护城河、科技含量高的企业。”该业内人士总结道。


封面图片来源:摄图网


每日经济新闻


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