在周一收盘铃响之前,昆西克罗斯比迫不及待地想看到一天的交易尽快结束。
lpl金融公司的首席股票策略师说,“我一直盯着屏幕。”
对于华尔街的交易员来说,仅仅盯着昨晚股市的波动显然是不够的。克罗斯比的目光也转向了债券、信用违约互换(cds)和其他领域,试图弄清楚情况到底有多糟糕,以及是否会变得更糟。
她看到的显然是一片废墟。即使以今年市场动荡的标准来看,周一整个金融市场的疯狂也是极其罕见的。
随着债券价格暴跌,两年期美国债券收益率当天飙升29个基点。自上周四晚间以来,该收益率已跃升54个基点,为2008年以来的最大两日涨幅,这表明交易员调整美联储利率预期的速度有多快。
在标准普尔的成份股中。p 500指数,昨晚只有五只股票没有下跌。该指数收盘较1月高点下跌逾20%,正式进入技术性熊市区域。
加密货币的暴跌尤为激烈,以至于一个主流贷款平台冻结了取款,以防止类似银行的挤兑。在传统外汇市场,由于投资者寻求规避风险,美元指数飙升至近20年来的最高水平。
对一些人来说,这足以唤起他们对十多年前全球金融危机的可怕记忆。thornburg investment management的投资组合经理克里斯蒂安霍夫曼(christian hoffmann)表示,市场流动性恶化得如此严重,以至于他想起了2008年的黑暗日子。
霍夫曼指出:“市场的流动性比雷曼兄弟倒闭前更糟糕了。”
霍夫曼之前在雷曼工作,当时雷曼危机引发了大萧条以来最严重的金融危机,流动性问题会大大加剧损失。“这造成了更大的风险,因为如果市场上没有流动性,它可能会暴跌。”
流动性恐慌的蔓延
自上周五公布意外火爆的通胀报告以来,投资者越来越担心美联储将不得不更加积极地收紧货币政策,这将导致经济衰退。来自摩根大通、高盛和野村的经济学家周一加入巴克莱和杰富瑞的行列,呼吁美联储周三宣布加息75个基点,这将是自1994年以来最大幅度的加息。
在这种背景下,美债很难起到任何对冲的作用。——美债收益率近期连续飙升,甚至成为整个市场暴跌的催化剂。
这让道明证券(td securities)利率策略全球主管priya misra想起了美国前总统比尔克林顿的政治顾问詹姆斯卡维尔的一句名言:“我曾经想,如果有来生,我愿意转世成为总统或者教皇,或者400码棒球击球手。但现在我想通过债券市场获得重生,因为它能吓到所有人。”
“今天真是个大日子。这就像一列货运列车驶来,你无处可转,”米斯拉说。"今天的债券市场以异常凶猛的姿态出现!"
法国兴业银行美国利率策略主管subadra rajappa表示,流动性不佳、一些恐慌性抛售和追加保证金通知导致了周一的暴跌。但她指出,即使这样也不足以完全解释市场的变化。
拉贾帕整天在曼哈顿的家中工作,接听客户的电话,穿梭于内部虚拟会议之间。有些客户绞尽脑汁想知道为什么市场会卖出这么多股票。
拉贾帕说,“人们试图理解这些大变化背后的原因。而我们其实也不确定。”
本文来自采莲。
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